Gestão de dinheiro forex

Gestão de dinheiro Forex: como administrar seu dinheiro em Forex.

Forex Trading com sucesso requer muita paciência, educação adequada, adaptação rápida para atualizações de mercado e uma série de outras qualidades. Hoje, falaremos mais sobre como administrar seu capital de negociação ao negociar FX, já que isso é vital para ganhos de longo prazo. O que muitas pessoas não percebem é que você não deve apenas planejar lucrar com um único negócio, trabalhar em sua saída e pontos de entrada - mas também deve basear sua estratégia em obter ganhos por um longo período de tempo. É aqui que a capacidade de gerenciar suas finanças e capital comercial se torna vital.

A razão pela qual muitos comerciantes perdem dinheiro em Forex é por causa de sua inexperiência, o que leva à negligência dos princípios de gestão de Forex. Devido à sua volatilidade, o mercado Forex é inerentemente arriscado. Gerenciamento de dinheiro em Forex é, portanto, um fator de sucesso não negociável para iniciantes e experientes traders iguais. Abaixo, falaremos mais sobre a gestão do dinheiro para iniciantes, antes de passar para a descrição da administração do dinheiro para traders avançados. Vamos encerrar o artigo resumindo as metodologias em uma série de pequenas dicas.

Apenas começando?

Se você está apenas começando, você precisará se educar. Uma atitude que ajudará é abordar a negociação Forex como faria com qualquer carreira, porque é isso mesmo. É aconselhável que você desenvolva suas habilidades de negociação usando uma conta demo primeiro. Negocie dessa forma por um período de tempo para entender as várias estratégias de negociação e como o mercado funciona. Quanto mais cedo você aprender e adotar estratégias de gerenciamento de dinheiro Forex, melhor.

Quando você sentir que aprendeu o suficiente para começar a negociar ao vivo, invista uma quantia que não prejudique seu sustento se você perder tudo. Ter outras opções de investimento ao lado também é aconselhável. Como diz o velho ditado - não coloque todos os ovos na mesma cesta.

Os princípios da gestão do dinheiro no Forex são muito fáceis de seguir e têm o potencial de poupar muitas perdas se você aderir a eles corretamente. Vamos dar uma olhada em algumas dicas importantes em gerenciamento de FX para iniciantes.

Tenha um plano de negociação Forex.

Ter um plano de negociação Forex e cumpri-lo em todas as situações. Seu plano incluirá suas estratégias de gerenciamento de dinheiro. Um plano de negociação irá ajudá-lo a manter suas emoções sob controle e também impedi-lo de negociação.

Com um plano, suas estratégias de entrada e saída são claramente definidas - e você sabe quando obter seus ganhos ou cortar suas perdas sem se tornar medroso ou ganancioso. Isso traz disciplina em sua negociação, o que é essencial para o sucesso do gerenciamento de capital Forex.

Isto não está diretamente relacionado com a gestão do dinheiro. Na verdade, tem mais a ver com o desenvolvimento de uma abordagem disciplinada em relação ao comércio.

Entenda seus riscos.

Reconhecer que existe um elemento de risco em cada negócio e aceitar o fato de que é possível perder dinheiro em qualquer negociação.

Não se empolgue com seus lucros potenciais. Em vez disso, esteja mais consciente dos riscos potenciais. Sempre avalie o risco em todas as transações antes de considerar as recompensas.

É melhor fazer muitos pequenos lucros do que obter um grande lucro com um negócio. Entrando no mercado com a mentalidade de um jogador é uma maneira infalível de perder dinheiro.

Antes de começar a negociar, veja o tamanho do seu depósito. Se você puder lidar com a perda desse dinheiro, troque-o. Forex trading é arriscado e você nunca deve comprometer mais do que você está disposto a perder. Você também deve tentar depositar uma quantia com a qual esteja disposto a se comprometer, uma vez que retirar o capital depois de alguns negócios malsucedidos pode estragar toda a sua experiência de negociação.

Use ordens de stop-loss.

O uso de stop-loss para todas as posições comerciais iniciadas é uma boa dica de gerenciamento de dinheiro. As ordens de stop-loss protegem seu investimento de mudanças inesperadas no mercado.

Uma vez que existe sempre a possibilidade de uma perda, defina a sua ordem de stop-loss para não exceder mais de 2% do seu saldo de negociação para qualquer negociação.

Digamos que você tenha um saldo comercial de US $ 20.000. Seu stop-loss deve ser de cerca de 40 pips para uma negociação, de modo que, se a negociação for contra você, tudo o que você perder com o stop-loss será de US $ 80.

Existem diferentes tipos de paradas no Forex. Como você coloca o seu stop-loss dependerá da sua personalidade e experiência. Os tipos comuns de paradas incluem: parada de capital, parada de volatilidade, parada de gráfico (análise técnica) e parada de margem.

Forex trading é tudo sobre como alcançar mais lucros do que perdas. No entanto, nenhum trader pode alegar que nunca sofreu perdas. O importante é restringir suas perdas com uma ordem de stop-loss, e não perder mais do que você pré-definiu antes de abrir a negociação. Se um negócio não está indo do seu jeito, você não deve esperar que o comércio mude de direção para tentar minimizar a perda. Isso é muito arriscado e você pode acabar perdendo todo o seu capital comercial. Use um stop-loss e se ele for acionado, tenha certeza de enfrentar a perda, analise o que aconteceu e continue negociando.

Use alavancagem com sabedoria.

Seu corretor pode lhe dar alguma alavancagem em sua conta para permitir que você negocie com lucros maiores. No entanto, você precisa ter cuidado ao usar este recurso. Uma alavancagem de 1: 200 em uma conta de US $ 400 significa que você pode negociar US $ 80.000. Por outro lado, aplicando alavancagem de 1: 500 significa que você pode negociar até $ 200.000. Seu nível de exposição ao risco é maior com uma maior alavancagem.

Se você é um iniciante, evite a alta alavancagem. Use alavancagem apenas quando você tiver uma mentalidade clara sobre a perda potencial. Assim, você não sofrerá grandes perdas em termos de seu portfólio - e você pode evitar estar do lado errado do mercado.

Alavancagem é uma das vantagens do mercado Forex. Pode ajudá-lo a conseguir mais, mas também pode trabalhar contra você. Cuidado é recomendado.

Gerenciamento avançado de dinheiro Forex tips.

Um dos problemas mais comuns entre os comerciantes forex é a gestão do dinheiro. É mais problemático para os novos traders, mas também é um problema para os traders avançados de Forex. Com isso em mente, veremos algumas dicas mais avançadas. Lembre-se sempre que os comerciantes de Forex bem sucedidos usam essas abordagens de gerenciamento de dinheiro Forex para se tornar bem sucedido em seu campo de negociação. Requer alguma disciplina no processo de negociação - e o seguimento de regras específicas. Depois de ter dominado as dicas acima, você deve começar a implementá-las em sua estratégia de gerenciamento de dinheiro.

Preste mais atenção aos stop-losses.

Uma boa estratégia de gerenciamento de dinheiro no Forex é baseada na sobrevivência. Lembre-se sempre de que a sobrevivência é a maior prioridade - o lucro vem depois. Uma das técnicas importantes de gerenciamento de dinheiro Forex envolve evitar altas perdas. Isso pode ser feito usando o processo de stop-loss da melhor e mais eficiente maneira. Sempre tente acumular seu lucro. Se você acha que está sempre perdendo com um stop-loss, analise suas paradas e veja quantas delas realmente foram úteis. Pode ser hora de ajustar seus níveis para ver melhores resultados de negociação.

Calcular riscos

Calcule o risco envolvido no processo de negociação. Se as chances de lucro forem menores em comparação com o lucro a ganhar, pare de negociar. Você pode querer usar a calculadora de um trader para medir melhor os riscos.

Cobrindo capital perdido.

Durante a gestão do dinheiro de negociação Forex, lembre-se de que o processo de cobertura do capital perdido é difícil. Por exemplo, você perde US $ 1.000 investindo US $ 5.000. A perda percentual é de 20%. Então, para cobrir essa perda, você precisa obter um lucro de 25% com a mesma quantia. Você também precisa prestar atenção aos spreads e comissões, pois essa é uma despesa potencial para você. Certifique-se de que você pode cobrir todas as despesas e que quaisquer custos incorridos não terão um impacto negativo em sua vida.

Paradas de proteção.

Usando o conceito de paradas de proteção na estratégia de gerenciamento de dinheiro Forex é uma boa maneira de melhorar a gestão do dinheiro. Paradas de proteção são paradas que resultam em lucro. Em outras palavras, depois de abrir uma posição e ter um lucro flutuante de US $ 500, defina um stop-loss que resultaria em um lucro flutuante acima de US $ 100 (dependendo do gráfico, é claro). Dessa forma, mesmo que o preço mude drasticamente e você atinja o seu nível de stop loss, você ainda terá algum lucro.

Tome menos stress.

Não fique estressado no processo de negociação. As melhores estratégias de gestão de dinheiro Forex insistem em comerciantes que evitam o estresse e, em vez disso, estão confortáveis ​​com a quantidade de capital investido.

Não seja ganancioso.

Evite a sensação de ganância entrando na equação. A ganância pode levar você a tomar as decisões erradas de negociação. Negociar não é abrir um negócio vencedor a cada minuto, é abrir os negócios certos no momento certo - e fechar esses negócios prematuramente se eles se mostrarem errados.

Sempre tente manter a disciplina e siga estas estratégias de gerenciamento de dinheiro Forex. Desta forma, você estará na melhor posição para melhorar sua negociação.

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Aviso de risco: Negociar Forex (câmbio) ou CFDs (contratos por diferença) na margem implica um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você sustentar uma perda igual ou maior do que todo o seu investimento. Portanto, você não deve investir ou arriscar dinheiro que não pode perder. Antes de usar os serviços da Admiral Markets UK Ltd ou Admiral Markets AS, por favor, reconheça todos os riscos associados à negociação.

O conteúdo deste site não deve ser interpretado como um conselho pessoal. Recomendamos que você procure orientação de um consultor financeiro independente.

Todas as referências neste site a "Admiral Markets" referem-se conjuntamente à Admiral Markets UK Ltd e à Admiral Markets AS. As empresas de investimento da Admiral Markets são totalmente detidas pelo Admiral Markets Group AS.

A Admiral Markets UK Ltd está registrada na Inglaterra e no País de Gales sob Companies House - número de registro 08171762. A Admiral Markets UK Ltd é autorizada e regulada pela Financial Conduct Authority (FCA) - número de registro 595450. A sede da Admiral Markets UK Ltd é: 16 St. Clare Street, Londres, EC3N 1LQ, Reino Unido.

A Admiral Markets AS está registada na Estónia - número de registo comercial 10932555. A Admiral Markets AS é autorizada e regulada pela Autoridade de Supervisão Financeira da Estónia (EFSA) - licença de actividade número 4.1-1 / 46. A sede social da Admiral Markets AS é: Ahtri 6A, 10151 Tallinn, Estónia.

Top 10 Forex Money Management Dicas.

Como sempre, para ter sucesso na negociação, você precisará de um plano de negociação completo. Um plano de negociação completo irá dizer-lhe quando entrar, quando sair, qual par de moedas para negociar, como gerir o seu dinheiro. Então, a gestão do dinheiro é de vital importância - mas é apenas parte do quadro completo.

Abaixo está uma lista de dicas de gerenciamento de dinheiro para usar durante o comércio de Forex.

Dicas de Gerenciamento de Dinheiro Forex.

1. Quantifique seu capital de risco.

Muitos dos aspectos importantes da gestão do dinheiro procedem deste valor chave. Por exemplo, o tamanho do seu capital de risco global será um fator que determinará o limite superior de seu tamanho de posição.

Você pode considerar prudente não arriscar mais do que 2% do seu capital de risco total em qualquer negociação.

2. Evite negociar muito agressivamente.

Negociar agressivamente é talvez o maior erro que os novos operadores cometem. Se uma pequena sequência de perdas for suficiente para erradicar a maior parte do seu capital de risco, isso sugere que cada negociação tem risco demais.

Uma maneira de apontar para o nível correto de risco é ajustar o tamanho de sua posição para refletir a volatilidade do par que você está negociando. Mas lembre-se que uma moeda mais volátil exige uma posição menor do que um par menos volátil.

O Autochartist é fornecido gratuitamente aos clientes da Admiral Markets e inclui PowerStats. A ferramenta PowerStats mostra movimentos médios de pip em intervalos de tempo específicos, bem como outras medidas de volatilidade esperada.

3. Seja realista.

Uma das razões pelas quais os novos operadores são excessivamente agressivos é porque suas expectativas não são realistas. Eles acham que uma negociação agressiva os ajudará a obter um retorno sobre o investimento mais rapidamente.

No entanto, os melhores traders obtêm retornos estáveis. Definir metas realistas e manter uma abordagem conservadora é o caminho certo para começar a negociar.

4. Admitir quando você está errado.

A regra de ouro da negociação é administrar seus lucros e reduzir suas perdas. É essencial sair rapidamente quando há evidências claras de que você fez uma troca ruim. É uma tendência humana natural para tentar virar uma situação ruim, mas é um erro na negociação de FX.

Aqui está o porquê - você não pode controlar o mercado.

5. Prepare-se para o pior.

Não podemos conhecer o futuro de um mercado, mas temos muitas evidências do passado. O que aconteceu antes pode não ser repetido, mas mostra o que é possível. Portanto, é importante observar a história do par de moedas que você está negociando.

Pense em que ação você precisaria tomar para se proteger se um cenário ruim acontecesse novamente. Não subestime as chances de ocorrência de choques de preço - você deve ter um plano para esse cenário.

Você não precisa mergulhar no passado para encontrar exemplos de choques de preços. Em janeiro de 2015, o franco suíço subiu cerca de 30% em relação ao euro em questão de minutos.

6. Prever pontos de saída antes de entrar em uma posição.

Pense em que níveis você está apontando para o lado positivo e que perda é sensível para suportar no lado negativo. Isso ajudará você a manter sua disciplina no calor do comércio. Também incentivará você a pensar em termos de risco versus recompensa.

7. Use alguma forma de parada.

Paradas ajudam a reduzir as perdas e são especialmente úteis quando você não é capaz de monitorar o mercado. No mínimo, você deve usar uma parada mental se não quiser usar um pedido real no mercado. Alertas de preço também são úteis.

Você também pode configurar alertas via SMS ou e-mail com o plugin MetaTrader 4 Supreme Edition.

8. Não negocie na inclinação.

Em algum momento, você pode sofrer uma perda ruim ou queimar uma parte substancial do seu capital de risco. Há uma tentação depois de uma grande perda para tentar recuperar seu investimento com a próxima negociação.

Mas aqui está um problema. Aumentar seu risco quando seu capital de risco está estressado é o pior momento para fazê-lo.

Em vez disso, considere reduzir seu tamanho de negociação em uma sequência de perdas ou fazer uma pausa até conseguir identificar uma negociação de alta probabilidade. Fique sempre em pé, tanto emocional quanto em termos de tamanho de posição.

9. Respeite e compreenda a alavancagem.

10: Pense a longo prazo.

É lógico que o sucesso ou o fracasso de um sistema comercial será determinado pelo seu desempenho a longo prazo. Portanto, seja cauteloso em atribuir importância demais ao sucesso ou fracasso de seu comércio atual. Não dobre ou ignore as regras do seu sistema para fazer seu trabalho comercial atual.

Dicas de gerenciamento de dinheiro para negociação em Forex.

Como todos os aspectos da negociação, o que funciona melhor varia de acordo com a preferência do indivíduo.

Alguns comerciantes estão dispostos a tolerar mais riscos do que outros. Mas se você é um trader iniciante, então não importa quem você seja, uma dica robusta é começar de forma conservadora.

Recomendamos a prática de novas estratégias, em um ambiente sem riscos, com uma conta de demonstração gratuita.

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Gestão de Dinheiro Forex.

Aprenda a controlar riscos no comércio. Gestão de dinheiro inteligente Forex.

Gestão de Dinheiro Forex. Comércio seguro construindo ganhos estáveis.

A gestão do dinheiro é uma forma de os investidores Forex controlarem o fluxo de dinheiro: literalmente IN ou FORA dos próprios bolsos. Sim, é simplesmente o conhecimento e as habilidades em gerenciar a própria conta Forex.

Os corretores de Forex raramente ensinam aos investidores boas habilidades de gerenciamento de dinheiro, embora quase todos os corretores ofereçam algum tipo de educação, portanto, é importante também aprender por conta própria.

Existem várias regras de boa gestão de dinheiro:

1. Risco apenas pequena porcentagem de uma conta total.

Por que isso é tão importante?

A ideia principal de todo o processo de negociação é sobreviver!

Sobrevivência é a primeira tarefa, após o que vem fazendo o dinheiro.

Deve-se entender claramente que bons negociantes são, em primeiro lugar, sobreviventes habilidosos. Aqueles que também têm bolsos profundos também podem sustentar perdas maiores e continuar negociando sob condições desfavoráveis, porque são financeiramente capazes. Para um trader comum, as habilidades de sobreviver tornam-se um requisito vital "necessário saber" para manter as próprias contas de negociação Forex "vivas" e ser capaz de obter lucros no topo.

Vamos dar uma olhada no exemplo que mostra a diferença entre arriscar uma pequena porcentagem de capital e arriscar um maior. Na pior das hipóteses, com dez negociações perdedoras consecutivas, a conta de negociação sofrerá tanto:

da conta total por negociação.

de uma conta total por negociação.

Aparentemente, há uma grande diferença entre arriscar 2% e 10% do saldo da conta por negociação. Um comerciante que fez 10 negócios arriscando apenas 2%, nas piores condições, perderia apenas 17% de seu investimento inicial. O mesmo operador que expusera 10% do saldo por negociação acabaria perdendo mais de 60% de seu investimento inicial. Como você pode ver, esta simples decisão & mdash; uma abordagem de gestão de dinheiro & mdash; pode ter sérias consequências se for mal avaliado.

Direitos autorais & copy; Forex-money-management Todos os direitos reservados.

Forex trading é um investimento de alto risco. Todos os materiais são publicados apenas para fins educacionais.

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AVISO DE ALTO RISCO:

O comércio de divisas tem um alto nível de risco que pode não ser adequado para todos os investidores. Alavancagem cria risco adicional e exposição a perdas. Antes de decidir negociar divisas, considere cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e tolerância a riscos. Você pode perder algum ou todo o seu investimento inicial; não invista dinheiro que você não pode perder. Eduque-se sobre os riscos associados à negociação em moeda estrangeira e busque orientação de um consultor financeiro ou tributário independente se tiver alguma dúvida.

Metatrader Money Management Tool.

Uma ferramenta de gerenciamento de dinheiro Metatrader leve. Além de aconselhar sobre a exposição atual ao risco, este indicador calculará as paradas e os tamanhos de negociação para manter as perdas de negociação dentro de certos limites.

Este indicador Metatrader é projetado para ajudar a incentivar uma melhor gestão do dinheiro. A ferramenta pode ser usada manualmente, mas também é capaz de fornecer informações a um consultor especialista. É compatível com o testador de estratégia da Metatrader e gerará a saída correta de acordo com as taxas de mercado históricas e configurações de conta. É compatível com todos os pares de moedas padrão, bem como com a maioria dos CFDs (commodities e índices).

Em resumo, o indicador faz o seguinte:

Calcula o tamanho do lote para manter negociações dentro de limites fixos de perda Calcula o tamanho da parada para manter negociações dentro de limites fixos de perda Exibe a perda máxima se todas as suas posições atingirem os níveis de parada Exibe o valor nocional das posições de negociação em moeda da conta Exibe a alavancagem de base.

A ferramenta monitorará esses valores e fornecerá avisos se os limites de risco forem excedidos. Em todos os casos, o indicador fornece apenas resultados consultivos. Cabe ao comerciante (ou lógica de negociação) decidir se deve ou não negociar.

Entradas

As entradas para o indicador são as seguintes:

Máximo risco por negociação: definido como uma porcentagem ou valor em moeda de depósito Risco total máximo por conta: definido como porcentagem ou valor em moeda de depósito Tipo de limite: define quais tipos de configurações de risco devem ser usadas - porcentagem ou montante fixo Stop loss: Parada de perda fixa em pips ou definida como zero para calcular Lotes por negociação: Valor de lote fixo ou definido como zero para calcular Alavancagem de base máxima: Corrigir a alavancagem de base (veja abaixo para definição) Barras de limite para computação: Definir as barras de histórico a serem processadas (para automação) Modo interativo: quando definido, o painel gráfico será exibido, caso contrário, os valores do gráfico serão exibidos. Saída para registro: O indicador exibirá mensagens detalhadas para o diário.

O indicador calculará o stop loss ou o tamanho da negociação. Não ambos. Para permitir a flexibilidade máxima do negociador, o valor do lote retornado não é arredondado para o tamanho de etapa do lote mais próximo. O stop loss também é retornado menos o spread.

A primeira linha do painel exibe o símbolo e as configurações de entrada. O primeiro valor é o “risco de negociação” e o segundo é o “risco de conta”. Os valores monetários são exibidos na moeda de depósito da conta. Abaixo, o painel exibe as configurações de negociação aconselhadas, ou seja, os valores de lote e stop loss.

Lotes: O tamanho do lote recomendado (para determinadas configurações de risco)

Stop loss: A parada recomendada (para determinadas configurações de risco)

A posição da conta atual é exibida:

Patrimônio atual: o saldo da conta mais qualquer lucro ou prejuízo flutuante de posições existentes.

Valor nocional: valor total do contrato do instrumento base das posições abertas (vide abaixo)

Perda máxima: A perda total se todas as posições abertas atingirem os níveis de parada.

P & amp; L atual: o lucro / perda flutuante em negociações abertas.

Alavancagem nocional e de base.

Ao negociar forex e CFDs, a margem e a alavancagem, conforme definido pelo corretor, geralmente não ajudam no entendimento do risco real na conta. Por esse motivo, o indicador exibe algo chamado valor nocional e alavancagem de base. Isso fornece os valores do contrato de posições em aberto na moeda da conta ao lado do instrumento base. Por exemplo, se o EUR / USD à vista estiver em 1,2, uma participação de 10 mini lotes teria um valor nocional base de:

Notional = 10 x 0,1 x 100.000 = 100.000 euros.

Ao abrir a posição, isso será igualado por um valor nominal igual, mas oposto, na moeda cotada. No caso EUR / USD, será de USD 120.000. Portanto, ao abrir o valor líquido do contrato é zero porque os valores nocionais compensam um ao outro.

É esse deslocamento de notionals que permite que os forex e os CFDs sejam negociados com margens muito baixas. Isso porque é improvável que as principais moedas (assim como metais, índices e assim por diante) se tornem completamente inúteis, como, por exemplo, uma única ação da empresa.

Mas as baixas margens exigidas podem levar a uma subestimação do verdadeiro risco e exposição na conta. Por exemplo, no início de 2015, o Banco Nacional Suíço removeu seu limite de moeda em relação ao euro. Isso levou a movimentos em alguns pares de 30%. Isso deixou muitas contas de negociação com saldos negativos e, em alguns casos, corretores buscando clientes para pagar as dívidas.

Por esse motivo, definimos a alavancagem de base como a razão entre a base nocional e o patrimônio da conta. Portanto, no caso acima, se o patrimônio da conta fosse de US $ 50.000, a alavancagem básica seria:

Alavancagem base = 100.000 x 1.2 / 50.000 = 2,4.

Mensagens de aviso

O indicador exibirá avisos se a combinação de perda / lote de parada calculada estiver fora das configurações de risco. Um aviso também é exibido se o risco em uma transação individual for maior que 1% do patrimônio líquido ou se a perda máxima na conta for superior a 70% do patrimônio líquido. Se a alavancagem base exceder o valor de entrada, esta linha será destacada.

Fixed Limit Money Management.

Na configuração mais básica, o comerciante pode simplesmente querer saber onde definir os níveis de parada comercial para poder limitar as perdas a um valor definido na moeda da conta. Por exemplo, suponha que o comerciante queira limitar as perdas em todos os negócios a US $ 50 (onde a moeda da conta também é em USD).

Isso é feito configurando as entradas da seguinte maneira:

Risco máximo por transação = US $ 50.

Limit type = Limite na moeda de depósito (sem composição)

Parar perda = desabilitar (0)

A ferramenta calculará os níveis de parada de qualquer instrumento para limitar a perda em cada transação a US $ 50. Por exemplo:

No caso do UK100GBP (FTSE-100), o tamanho do lote foi definido como 0,01 para obter uma parada válida.

Uma boa gestão de dinheiro também exige que o negociador restrinja as perdas totais na conta, bem como as transações individuais. A ferramenta pode ser usada para restringir o risco total da conta da seguinte maneira:

Risco total máximo por conta = USD 275.

Limit type = Limite na moeda de depósito (sem composição)

Os três primeiros negócios são “permitidos” porque juntos a perda máxima está dentro do limite de USD 275 definido pelo trader. Quando as três primeiras negociações estão abertas, a negociação número 4 é rejeitada porque a perda total de US $ 300 ultrapassaria o limite de risco da conta. Para aceitar o quarto, a perda no comércio precisaria ser reduzida para menos de US $ 25.

Gerenciamento monetário fracionário fixo.

Com o gerenciamento de dinheiro fracionário fixo, o tamanho do negócio (exposição) pode ser ajustado para cima e para baixo de acordo com o valor do patrimônio na conta. Por exemplo, o indicador pode ser configurado a seguir:

Máximo risco por comércio = 0,5%

Parar a perda = 150 pips.

Tipo de limite =% limite do patrimônio da conta (composição)

A tabela acima mostra como o tamanho do lote aumentará à medida que o patrimônio da conta cresce. É claro que se o patrimônio da conta diminuir, o tamanho dos lotes diminuirá. Isso serve para proteger o capital da conta de perdas incontroláveis.

Como alternativa, o negociador pode optar por fixar o tamanho do lote e ajustar o stop loss para cima ou para baixo proporcionalmente à medida que o patrimônio da conta cresce (ou encolhe).

Máximo risco por comércio = 0,5%

Parar perda = desabilitar (0)

Tipo de limite =% limite do patrimônio da conta (composição)

Composição.

Escalar o tamanho do lote é uma forma de composição, e isso pode ter um grande impacto nos lucros a longo prazo. Os testes a seguir mostram os poderosos efeitos da gestão monetária fracionária ou composição de lotes ao longo de um período de dez anos.

Os quatro testes usam a mesma estratégia. O primeiro é sem composição. Os próximos três testes mostram diferentes proporções de composição. O saldo inicial em cada caso foi de USD 100k. No primeiro teste, o tamanho do comércio foi fixado em 0,1 lotes com uma exposição máxima de um lote. Isso corresponde a uma alavancagem de base de 1 no início.

No segundo teste, foi permitido que o tamanho do lote aumentasse e diminuísse à medida que o saldo da conta crescia (ou diminuía) para manter a alavancagem constante. O risco por negociação foi estabelecido em 0,25% do patrimônio líquido. Assim, por exemplo, com um saldo inicial de USD 100k, isso produz um tamanho de negociação inicial de 0,1 lotes para corresponder ao primeiro caso de teste. Quando o patrimônio alcança US $ 200 mil, o tamanho do negócio é de 0,2 lotes para manter os níveis de risco necessários. Assim, a alavancagem de base foi fixada em 1 em todo.

No terceiro e quarto teste, a proporção de composição foi aumentada para 0,6% e 0,9% do patrimônio, respectivamente. Isso corresponde à alavancagem de base de 2 e 3. Veja a tabela acima.

Quando a composição a 0,25% é aplicada, a estratégia produz quase três vezes o lucro. Quando a composição a 0,6% é utilizada, o que corresponde a uma alavancagem constante de 2, a estratégia produz mais de 14 vezes o lucro. Quando a composição é definida como 0,9%, o lucro é de US $ 4,7 milhões, o que é 30 vezes maior do que quando nenhum composto foi usado. Isso ilustra o quanto a composição pode aumentar os lucros exponencialmente.

Automação.

O indicador pode fornecer entrada para um consultor especialista para gerar tamanhos de negociação ou valores de perda de parada. As saídas do indicador são as seguintes:

Importante: Ao usar a automação, a configuração “show panel” deve ser configurada como false para gerar as saídas numéricas. Para eficiência, também é recomendável definir as barras de limite. Isso é especialmente relevante se qualquer uma das configurações for alterada em cada chamada para o indicador (por exemplo, alterar a configuração de parada).

Exemplo de código para uso como indicador personalizado em um consultor especialista:

Acima, substitua o texto & # 8220; exemplos \ Mmanager & # 8221; com o nome do indicador na pasta local do Metatrader.

Se as barras de limite estiverem definidas como zero, o indicador será recalculado em todas as barras no gráfico em cada chamada. Isso pode ser muito lento. Se as barras de limite estiverem definidas como 10, por exemplo, somente as 10 barras anteriores serão calculadas em cada chamada. O valor escolhido deve ser pelo menos tão grande quanto o "valor de deslocamento" máximo que será usado nas chamadas para o indicador.

Forex: assuntos de gerenciamento de dinheiro.

Coloque dois operadores novatos em frente à tela, ofereça-lhes a melhor configuração de alta probabilidade e, para uma boa medida, cada um tome o lado oposto da negociação. Mais do que provável, ambos acabarão perdendo dinheiro. No entanto, se você pegar dois prós e negociá-los na direção oposta um do outro, com bastante frequência, os dois traders acabarão ganhando dinheiro - apesar da aparente contradição da premissa. Qual é a diferença? Qual é o fator mais importante que separa os comerciantes experientes dos amadores? A resposta é gerenciamento de dinheiro.

Como fazer dieta e malhar, a administração do dinheiro é algo que a maioria dos traders prefere, mas poucos praticam na vida real. A razão é simples: assim como comer saudável e manter-se em forma, a administração do dinheiro pode parecer uma atividade onerosa e desagradável. Isso força os operadores a monitorar constantemente suas posições e a tomar as perdas necessárias, e poucas pessoas gostam de fazer isso. No entanto, como mostra a Figura 1, a perda é crucial para o sucesso comercial a longo prazo.

Figura 1 - Esta tabela mostra o quão difícil é recuperar de uma perda debilitante.

Note-se que um comerciante teria que ganhar 100% em seu capital - um feito realizado por menos de 1% dos comerciantes em todo o mundo - apenas para empatar em uma conta com uma perda de 50%. Com 75% de rebaixamento, o negociador deve quadruplicar sua conta apenas para trazê-lo de volta à sua equidade original - verdadeiramente uma tarefa hercúlea!

A maioria dos comerciantes começa sua carreira comercial, consciente ou subconscientemente, visualizando "The Big One" - o único negócio que os fará milhões e permitirá que eles se aposentem jovens e vivam despreocupados pelo resto de suas vidas. No forex, essa fantasia é reforçada pelo folclore dos mercados. Quem pode esquecer o tempo em que George Soros "quebrou o Banco da Inglaterra" ao reduzir a libra e sair com um lucro de US $ 1 bilhão em um único dia? Mas a verdade dura e fria para a maioria dos comerciantes de varejo é que, em vez de experimentar o "Big Win", a maioria dos comerciantes é vítima de apenas uma "grande perda" que pode eliminá-los do jogo para sempre.

Aprendizagem de lições difíceis.

A realidade é que muito poucos comerciantes têm a disciplina para praticar este método de forma consistente. Não diferente de uma criança que aprende a não tocar em um fogão quente somente depois de ser queimada uma ou duas vezes, a maioria dos comerciantes só pode absorver as lições da disciplina de risco através da dura experiência da perda monetária. Esta é a razão mais importante porque os comerciantes devem usar apenas o seu capital especulativo quando entrar no mercado forex. Quando os novatos perguntarem quanto dinheiro devem começar a negociar, um trader experiente diz: "Escolha um número que não afetará sua vida se você a perder completamente. Agora subdivida esse número por cinco porque suas primeiras tentativas de negociação serão mais provável acabar em explodir ". Isso também é um conselho muito sábio, e vale a pena seguir para qualquer um que esteja considerando negociar forex.

Estilos de Gerenciamento de Dinheiro.

Em grande medida, o método escolhido depende da sua personalidade; faz parte do processo de descoberta para cada comerciante. Um dos grandes benefícios do mercado forex é que ele pode acomodar ambos os estilos igualmente, sem qualquer custo adicional para o comerciante de varejo. Como o forex é um mercado baseado em spread, o custo de cada transação é o mesmo, independentemente do tamanho da posição de qualquer operador.

Por exemplo, em EUR / USD, a maioria dos traders encontraria um spread de 3 pip igual ao custo de 3/100 de 1% da posição subjacente. Este custo será uniforme, em termos percentuais, se o comerciante quiser negociar em lotes de 100 unidades ou lotes de um milhão de unidades da moeda. Por exemplo, se o comerciante quisesse usar lotes de 10.000 unidades, o spread seria de US $ 3, mas para o mesmo comércio usando apenas lotes de 100 unidades, o spread seria de apenas US $ 0,03. Contraste isso com o mercado de ações onde, por exemplo, uma comissão de 100 ações ou 1.000 ações de uma ação de $ 20 pode ser fixada em $ 40, fazendo o custo efetivo da transação de 2% no caso de 100 ações, mas apenas 0,2% no caso de 1.000 ações. Esse tipo de variabilidade torna muito difícil para os pequenos traders no mercado acionário se posicionarem em posições, já que as comissões distorcem fortemente os custos contra eles. No entanto, os comerciantes forex têm o benefício de preços uniformes e podem praticar qualquer estilo de gerenciamento de dinheiro que escolherem sem preocupação com custos de transação variáveis.

Quatro tipos de paradas.

1. Equity Stop - Esta é a mais simples de todas as paradas. O comerciante arrisca apenas uma quantia predeterminada de sua conta em um único negócio. Uma métrica comum é arriscar 2% da conta em qualquer negociação. Em uma hipotética conta de $ 10.000, um comerciante pode arriscar $ 200, ou cerca de 200 pontos, em um mini lote (10.000 unidades) de EUR / USD, ou apenas 20 pontos em um lote padrão de 100.000 unidades. Negociadores agressivos podem considerar o uso de paradas de capital de 5%, mas observe que esse valor é geralmente considerado o limite superior da administração prudente do dinheiro, pois 10 negociações incorretas consecutivas reduziriam a conta em 50%.

Uma forte crítica à parada da equidade é que ela coloca um ponto de saída arbitrário na posição de um negociante. O negócio é liquidado não como resultado de uma resposta lógica à ação de preço do mercado, mas sim para satisfazer os controles internos de risco do negociante.

2. Parada do Gráfico - A análise técnica pode gerar milhares de paradas possíveis, impulsionadas pela ação do preço dos gráficos ou por vários sinais indicadores técnicos. Comerciantes tecnicamente orientados gostam de combinar esses pontos de saída com regras padrão de parada de capital para formular paradas de gráficos. Um exemplo clássico de parada de gráfico é o ponto alto / baixo do balanço. Na Figura 2, um trader com nossa hipotética conta de US $ 10.000 usando o stop gráfico poderia vender um mini-lote arriscando 150 pontos, ou cerca de 1,5% da conta.

3. Volatilidade Parada - Uma versão mais sofisticada do stop gráfico usa a volatilidade em vez da ação do preço para definir os parâmetros de risco. A idéia é que, em um ambiente de alta volatilidade, quando os preços percorrem grandes intervalos, o profissional precisa se adaptar às condições atuais e permitir que a posição tenha mais espaço para o risco, evitando ser interrompido pelo ruído intra-mercado. O oposto vale para um ambiente de baixa volatilidade, no qual os parâmetros de risco precisariam ser comprimidos.

Uma maneira fácil de medir a volatilidade é através do uso do Bollinger Bands®, que emprega desvio padrão para medir a variação no preço. As Figuras 3 e 4 mostram uma alta volatilidade e uma baixa volatilidade com o Bollinger Bands®. Na Figura 3, a parada de volatilidade também permite que o trader use uma abordagem scale-in para obter um melhor preço "misturado" e um ponto de equilíbrio mais rápido. Observe que a exposição total ao risco da posição não deve exceder 2% da conta; Portanto, é fundamental que o comerciante use lotes menores para dimensionar adequadamente seu risco cumulativo no comércio.

4. Margem Stop - Esta é talvez a mais heterodoxa de todas as estratégias de gerenciamento de dinheiro, mas pode ser um método eficaz no forex, se usado de forma judiciosa. Ao contrário dos mercados baseados em bolsa, os mercados cambiais operam 24 horas por dia. Portanto, os revendedores de forex podem liquidar suas posições de clientes quase assim que acionam uma chamada de margem. Por esse motivo, os clientes forex raramente correm o risco de gerar um saldo negativo em sua conta, uma vez que os computadores fecham automaticamente todas as posições.

Essa estratégia de gerenciamento de dinheiro exige que o comerciante subdivida seu capital em 10 partes iguais. Em nosso exemplo original de US $ 10.000, o trader abriria a conta com um revendedor forex, mas apenas US $ 1.000 em vez de US $ 10.000, deixando os outros US $ 9.000 em sua conta bancária. A maioria dos revendedores de forex oferece uma alavancagem de 100: 1, de forma que um depósito de US $ 1.000 permitirá ao comerciante controlar um lote padrão de 100.000 unidades. No entanto, mesmo um movimento de 1 ponto contra o negociador acionaria uma chamada de margem (uma vez que $ 1.000 é o mínimo que o distribuidor exige). Assim, dependendo da tolerância ao risco do negociador, ele ou ela pode negociar uma posição de lote de 50.000 unidades, o que permite a ele quase 100 pontos (em um lote de 50.000, o revendedor requer uma margem de US $ 500, então US $ 1.000 a 100 pontos) perda * 50.000 lote = $ 500). Independentemente da alavancagem que o operador assumisse, essa análise controlada de seu capital especulativo impediria que o negociante explodisse sua conta em apenas um negócio e permitiria que ele fizesse muitas oscilações em uma configuração potencialmente lucrativa. sem a preocupação ou o cuidado de configurar paradas manuais. Para aqueles comerciantes que gostam de praticar o estilo "tenha um monte, aposte um monte", essa abordagem pode ser bem interessante.